Configurações da carteira
Depois de cadastrada, a carteira pode ter os dados e as opções alterados em dois lugares:
- Ações > Alterar: dados do beneficiário, nosso número, remessa e opções da carteira;
- Ações > Alterar Configuração (carteira ativa): valores padrão dos boletos emitidos na carteira.
Alterar a carteira
Na tela da carteira, Ações > Alterar. Salve com Atualizar Carteira ("Carteira atualizada com sucesso!").
Informações do Beneficiário
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome do Beneficiário | Sim | Até 99 caracteres. |
| CNPJ do Beneficiário | Sim | Documento do beneficiário. |
| Endereço (CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado) | CEP, Rua, Bairro, Cidade e Estado | Endereço do beneficiário. |
Alguns bancos permitem editar aqui um campo extra da carteira, em Informações Extras.
Informações Bancárias
Agência e conta vêm da conta financeira associada. Para alterá-las, use Editar Dados Bancários, que abre a conta financeira. Depois que a carteira é homologada, os dados bancários não podem mais ser alterados ("Atenção! Esta carteira já foi homologada, portanto, não é possível modificar as informações da conta bancária.").
Configurações
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Último Nosso Número | Sim | Controle do nosso número da carteira. O nosso número identifica o boleto no pagamento e não pode se repetir na carteira. Aparece para carteiras de bancos. |
| Último Sequencial da Remessa | Sim | Último número de sequência de remessa. Aparece para carteiras com remessa CNAB. |
| Formato do arquivo remessa | Sim | CNAB 400, CNAB 240 ou CNAB 200, conforme o banco. Aparece para carteiras com remessa CNAB. |
| Local de pagamento | Sim | Texto impresso no campo de local de pagamento do boleto, até 99 caracteres. O padrão é "Pagável em qualquer banco até a data de vencimento." |
| Nome da Carteira | Sim | Identificação da carteira dentro da Kobana. É o nome que aparece na escolha da carteira. |
| Proteção por Senha | Não | Exige senha para o pagador abrir boletos e carnês: Desabilitada, Últimos 4 números do CNPJ/CPF do pagador. ou Primeiros 5 números do CNPJ/CPF do pagador. Vazio, vale o valor padrão. |
| Permitir vencimento em fim de semana e feriado | Não | Mantém o vencimento informado mesmo em fim de semana ou feriado. Desmarcado, a Kobana muda o vencimento para o próximo dia útil. |
| Carteira padrão quando não encontrar na importação de arquivo remessa | Não | Usa esta carteira quando a carteira não é localizada na importação de um arquivo de remessa. Só uma carteira da conta pode ter a opção; marcar numa troca a anterior. |
| Desabilitar geração de remessa | Não | Impede que os boletos da carteira entrem em arquivos de remessa. |
| Habilitar Duplicação de Pagamento Recebido | Não | Permite que um boleto receba mais de um pagamento. Veja abaixo. |
Para instituições que transferem o saldo para outra conta, a tela também mostra Dados Bancários da conta de destino (Banco, agência, conta e dígito).
:::caution Pagamento duplicado Um boleto híbrido gerenciado pela Kobana pode receber pelo QR Code e pelo código de barras, e um boleto pode receber mais de um pagamento quando configurado para isso. Nem sempre é possível diferenciar um pagamento duplicado de uma notificação duplicada do mesmo pagamento. Se habilitar a duplicação, tenha um processo para conferir as notificações de pagamento recebidas. :::
Valores padrão dos boletos
Com a carteira ativa, Ações > Alterar Configuração abre Configurações da Carteira. No grupo Boletos > Valores Padrão, você define valores que preenchem os boletos emitidos na carteira, como:
- Local de Pagamento, Demonstrativo, Instruções para o Caixa;
- dados do Beneficiário final (Sacador/Avalista) e Aceite;
- Tipo de Juros, percentuais e valores de juros e Dias para Juros;
- Tipo de Multa, multa por atraso e Dias para Multa;
- Tipo de Desconto e valores do primeiro, segundo e terceiro descontos;
- Dias corridos para Protesto, Dias corridos para Baixa e Dias corridos para Negativação;
- Validação em Segundo Plano, tipo de documento, Quantidade de pagamentos, Nome do arquivo anexo, proteção por senha, Tipo de Cobrança, Cálculo de datas na Instrução para o Caixa e Tags.
Clique em Salvar Configurações.
Os valores padrão só preenchem campos deixados em branco na emissão. Quando o boleto usa um modelo com valores padrão, os do modelo têm prioridade sobre os da carteira; os da carteira têm prioridade sobre os das configurações gerais da conta.
Alterar várias carteiras
Na lista de carteiras (Recebimentos > Boletos > Carteiras), selecione as carteiras e use uma das ações em massa:
| Ação | Opção alterada |
|---|---|
| Vencimento em FDS | Permitir vencimento em fim de semana e feriado |
| Remessa EDI | Desabilitar geração de remessa |
| Pagamentos Duplicados | Habilitar Duplicação de Pagamento Recebido |
As carteiras são atualizadas em segundo plano ("Carteiras selecionadas enviadas para atualização."). Uma operação em massa atinge no máximo 10.000 carteiras.
Permissões
Alterar a carteira, os valores padrão e as carteiras em massa exige a permissão Alterar no módulo Carteiras de Cobrança.
Pela API
As carteiras também podem ser alteradas pela API v2.