Transferências
Pela Kobana você envia dinheiro de uma conta financeira cadastrada para outra conta bancária. Há três tipos de transferência: Pix (por chave ou por dados bancários), TED e Entre Contas do mesmo banco. Cada transferência sai por uma conta de transferência, que liga a conta financeira de origem à conexão com o banco.
Você cria as transferências uma a uma, pela tela Nova Transferência, ou em quantidade, por importação de planilha. Para enviar várias de uma vez ao banco e aprová-las juntas, agrupe-as em um lote de transferência.
Onde fica no painel
No menu Financeiro > Transferências:
| Item do menu | O que abre |
|---|---|
| Gerenciar | Lista de transferências, com filtros, exportação e criação de lotes |
| Nova Transferência | Escolha da conta de transferência e do tipo (Pix, TED ou Entre Contas) |
| Importar | Importação de transferências por planilha CSV |
| Lotes de Transferência | Lista de lotes, com liberação e rejeição |
O atalho Cadastrar > Transferência, no topo do menu, também abre a tela Nova Transferência.
Antes de começar
- A conta precisa ter o produto Transferências contratado.
- A conta financeira de origem precisa ter ao menos uma conta de transferência, criada na aba Serviços da conta financeira. Sem ela, a tela Nova Transferência mostra "Não há contas de transferência cadastradas.". Veja Contas de transferência.
Permissões
As permissões de usuário ficam no módulo Pagamento:
| Produto de permissão | Ação | Libera |
|---|---|---|
| Transferências | Ações Básicas | Ver a lista e o detalhe das transferências |
| Transferências | Criar | Criar transferências pela tela Nova Transferência |
| Transferências | Alterar | Editar e cancelar transferências |
| Lotes de Transferência | Ações Básicas | Ver a lista e o detalhe dos lotes |
| Lotes de Transferência | Criar | Adicionar transferências a um lote |
| Lotes de Transferência | Liberar | Aprovar um lote |
| Lotes de Transferência | Rejeitar | Rejeitar um lote |
As contas de transferência usam o produto Contas de Transferência, do módulo Financeiro.
Navegação
- Contas de transferência: a conta de serviço por onde a transferência sai, convênio e validação de saldo.
- Transferência Pix: Pix por chave e por dados bancários.
- Transferência TED: TED para conta bancária e TED para depósito judicial.
- Transferência entre contas: transferência para outra conta do mesmo banco.
- Acompanhamento, edição e cancelamento: lista, filtros, situações, edição, cancelamento e comprovante.
- Lotes e aprovação: criar lotes, liberar, rejeitar e cancelar itens do lote.
- Importação por planilha: criar transferências em quantidade a partir de um CSV.
Pela API
Transferências, lotes e contas de transferência têm endpoints na API v2.