Importação de extrato
Além da sincronização com o banco, você pode gravar linhas de extrato enviando um arquivo. Isso serve para bancos sem extrato por API, para períodos anteriores à integração ou para conferir um extrato baixado do internet banking.
Onde fica no painel
Há dois caminhos:
- Cadastrar > Importar > Importar Extrato: a tela Selecione a conta para importar o extrato lista as contas financeiras (busca por nome, número ou agência). Clique no ícone Importar da conta.
- Na tela da conta financeira, aba Importações: clique em Importar (ou Nova importação, quando já há importações).
A aba Importações também lista as importações feitas para a conta.
Formatos aceitos
| Formato | Extensão | Observações |
|---|---|---|
| OFX (Open Financial Exchange) | .ofx | Versões 102, 103 ou 211. Grava as movimentações e o saldo informado no arquivo. |
| Retorno de extrato CNAB | .ret | Nos layouts que o banco da conta suporta. A tela de importação lista os layouts aceitos. |
| JSON | .json | Lista de movimentações no formato Open Banking. Não grava saldo. |
Passo a passo
- Abra a tela de importação da conta financeira.
- Arraste o arquivo para a área de envio ou selecione-o.
- Confira a pré-visualização e envie.
A mensagem "Arquivo enviado com sucesso, sua importação será finalizada em alguns minutos." confirma o recebimento. A importação é processada em segundo plano; acompanhe o resultado na lista de importações.
Regras da importação
- Tudo ou nada. Se uma linha falhar, nenhuma linha do arquivo é gravada.
- Linhas repetidas são ignoradas (OFX e JSON). Uma movimentação que já existe na conta é pulada e contada como repetida; o resultado da importação mostra quantas foram ignoradas.
- O mesmo arquivo não entra duas vezes. Um arquivo idêntico a outro já importado com sucesso é recusado.
- Lançamentos futuros. Com Ignorar lançamentos futuros ativo na conta de extrato, linhas com data posterior a hoje são recusadas e, como a importação é tudo ou nada, o arquivo não é importado.
Regras do OFX
- A conta do arquivo precisa ser a conta financeira escolhida. O identificador da conta no OFX (
ACCTID) é aceito em três formas: conta e dígito; agência, conta e dígito; ou agência e conta. Zeros à esquerda do número da conta são ignorados. Se nenhuma forma bater, nada é gravado e a importação mostra "Conta financeira não encontrada". - Duas movimentações iguais no mesmo arquivo, sem identificador (
FITID) que as diferencie, fazem a importação ser recusada. - Um identificador (
FITID) já usado em outra movimentação da conta, com conteúdo diferente, também faz a importação ser recusada. - O saldo do arquivo é registrado com a data informada no OFX. Se essa data for anterior ao saldo atual da conta, o saldo exibido não muda.
Permissões
| Ação | Módulo de permissão | Permissão |
|---|---|---|
| Importar extrato | Financeiro > Extratos | Importar |
A importação também exige o produto de extrato no plano.
Pela API
A importação de extrato também está disponível pela API v2.