Contas Financeiras e Extrato

A conta financeira representa, dentro da Kobana, uma conta bancária real da sua empresa: banco, agência, conta e titular. É nela que ficam o saldo e o extrato, e é a partir dela que você configura os serviços que usam essa conta: carteiras de cobrança, pagamentos, transferências e extrato.

No painel, as contas financeiras ficam em Financeiro > Contas > Gerenciar. A tela de cada conta reúne o extrato, as importações de extrato, o saque automático, os comandos enviados ao banco e os serviços configurados.

Navegação

• Contas financeiras: cadastrar, alterar e excluir uma conta financeira.
• Contas de serviço: contas de pagamento, de transferência e de extrato, e a conexão de cada uma com o banco.
• Saldo: onde ver o saldo, de onde ele vem e como atualizá-lo.
• Extrato: consultar, filtrar e exportar as linhas de extrato.
• Importação de extrato: enviar arquivos OFX, retorno CNAB ou JSON com movimentações.
• Sincronização com o banco: sincronização automática e manual do extrato e do saldo.
• Saque automático: transferir o saldo da conta para outra conta todo dia útil.