Cadastro de carteira
O cadastro de carteira é um assistente em etapas. Ele parte de uma conta financeira (a conta bancária da empresa já cadastrada na Kobana) e pede só os dados que o banco e a carteira escolhida exigem.
Antes de começar
- A carteira de cobrança precisa estar contratada no banco, na conta corrente que vai receber os boletos.
- A conta financeira dessa conta corrente precisa estar cadastrada na Kobana. Se não estiver, o assistente oferece o cadastro.
- O plano da sua conta limita a quantidade de carteiras. No limite, o ícone de nova carteira fica desabilitado, com o aviso "Você atingiu o limite de carteiras de recebimento. Para criar uma nova, entre em contato com o nosso suporte.".
Onde fica no painel
Menu Recebimentos > Boletos > Carteiras, depois o ícone de adição ao lado do título Carteiras. A tela se chama Nova carteira de recebimento.
Em qualquer etapa, Recomeçar volta ao início do assistente.
Etapas
1. Conta financeira
Escolha a conta financeira em "Selecione a conta financeira para cadastrar a carteira". Uma mesma conta financeira pode ter mais de uma carteira.
Se o banco da conta não aceita carteira de cobrança, o painel mostra "Este banco não é suportado para carteiras de cobrança.".
2. Carteira de recebimento
Escolha, na lista, a carteira que a sua empresa tem contratada no banco. Se ela não estiver na lista, peça a inclusão pelo Suporte.
3. Dados da Agência e Dados da Conta
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Número da Agência | Sim | Agência da conta corrente. |
| Dígito | Conforme o banco | Dígito da agência. |
| Número da Conta | Sim | Conta corrente. |
| Dígito | Conforme o banco | Dígito da conta. |
Essas etapas só aparecem quando os dados não vieram da conta financeira.
4. Beneficiário
O beneficiário é a pessoa jurídica dona da conta bancária, que recebe o dinheiro dos boletos pagos.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CNPJ do Beneficiário | Sim | Vem da conta financeira, quando ela tem esse dado. |
| Nome do Beneficiário | Sim | Até 99 caracteres. Vem da conta financeira, quando ela tem esse dado. |
| CEP, Rua, Bairro, Cidade, Estado | Sim | Endereço do beneficiário. |
| Número, Complemento | Não | Complementos do endereço. |
Clique em Salvar e Continuar.
5. Dados Bancários
Só aparece para instituições que transferem o saldo para outra conta bancária. Informe Banco, Número da Agência, Número da Conta e Dígito da Conta da conta que vai receber o saldo. Essa conta deve ter o mesmo CPF/CNPJ da conta na instituição.
6. Dados para a Remessa
Só aparece quando a carteira aceita remessa CNAB.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Essa carteira já foi utilizada para gerar boletos? | Sim | Primeira vez preenche os dois campos abaixo com 1. Já emiti boletos limpa os campos para você informar os números em uso. |
| Último Nosso Número | Sim | O nosso número identifica cada boleto no pagamento e deve ser único na carteira. |
| Último Sequencial da Remessa | Sim | Número de sequência dos arquivos de remessa. Deve ser único por remessa da carteira. |
| Formato do arquivo remessa | Sim | CNAB 400, CNAB 240 ou CNAB 200, conforme o que o banco aceita. Na dúvida, pergunte ao seu gerente. |
| Informações Extras | Conforme o banco | Campos próprios da carteira, como Convênio ou Código de Remessa, com nome e tamanho definidos pelo banco. Se não souber o que preencher, peça ao seu gerente. |
Quando a carteira não aceita remessa CNAB, esta etapa é substituída por Confirme as Informações, que mostra instituição, beneficiário, endereço, carteira e campos extras para conferência.
Clique em Salvar e Continuar.
Depois do cadastro
A carteira é criada na situação Homologação Pendente (em contas com a homologação por remessa dispensada, ela já nasce Ativa), e o painel indica o próximo passo conforme o que o banco oferece:
| O banco oferece | Mensagem | Próximo passo |
|---|---|---|
| Remessa CNAB e registro por API | "Agora é necessário realizar a homologação ou ativar o webservice." | Homologação ou Ativação por API |
| Só remessa CNAB | "Agora é necessário realizar a homologação." | Homologação |
| Só registro por API | "Agora é necessário ativar o webservice." | Ativação por API |
Permissões
Cadastrar carteiras exige a permissão Criar no módulo Carteiras de Cobrança.