Saldo
Cada conta financeira tem um saldo registrado na Kobana. Ele é usado na lista de contas, no saldo consolidado, na validação de saldo de pagamentos e transferências e no saque automático.
Onde ver o saldo
- Lista de contas (Financeiro > Contas > Gerenciar): coluna Saldo de cada conta, coluna Última atualização e, no topo, Saldo Consolidado, a soma das contas listadas.
- Tela da conta financeira: o cartão lateral mostra Saldo, Saldo Investido e Saldo Bloqueado, com a data e hora da Última atualização. Quando a conta ainda não tem nenhum saldo registrado, o cartão mostra "Saldo não disponível".
No cartão lateral e no Saldo Consolidado, o saldo aparece em verde quando é positivo e em vermelho quando é zero ou negativo.
De onde vem o saldo
O saldo é atualizado por estes caminhos:
| Origem | Como funciona |
|---|---|
| Sincronizar Saldo | Em Ações > Sincronizar Saldo, a Kobana consulta o saldo no banco. Veja Sincronização com o banco. |
| Sincronização do extrato | Em alguns bancos, o saldo chega junto com a sincronização do extrato. |
| Importação de OFX | O saldo informado no arquivo OFX é registrado. Veja Importação de extrato. |
| Ajuste manual | Você informa o saldo diretamente no painel (abaixo). |
Cada atualização grava um novo registro de saldo com a data de captura. O saldo exibido é sempre o registro mais recente; um registro com data anterior ao saldo atual não substitui o saldo exibido.
Ajustar o saldo manualmente
- Na tela da conta financeira, clique no ícone de edição ao lado de Saldo (ou de "Saldo não disponível").
- Na janela Alterar saldo da conta financeira, informe o valor em Saldo (R$).
- Clique em Confirmar.
O valor informado passa a ser o saldo da conta, com a data e hora do ajuste. A mensagem de sucesso aparece na tela da conta.
Permissões
| Ação | Módulo de permissão | Permissão |
|---|---|---|
| Ajustar o saldo manualmente | Financeiro > Saldo de Conta | Criar |
| Sincronizar o saldo com o banco | Financeiro > Contas | Ativar API |
Eventos de webhook
| Evento | Quando |
|---|---|
financial.account_balance.db.created | Um novo registro de saldo foi gravado. |
financial.account.balance.updated | O saldo atual da conta mudou (o registro novo passou a ser o mais recente). |
financial.account.balance_sync.requested, .confirmed, .failed, .error | Andamento do comando de sincronização de saldo com o banco. |
Pela API
O saldo das contas financeiras pode ser consultado pela API v2.