Extrato

O extrato da conta financeira reúne as movimentações da conta bancária: créditos e débitos com data, número do documento, descrição e valor. As linhas chegam pela sincronização com o banco ou pela importação de arquivos.

Onde fica no painel

Em Financeiro > Contas > Gerenciar, abra a conta financeira. A aba Extrato é a primeira da tela.

Colunas

Coluna	Conteúdo
Data	Data da movimentação.
Número Documento	Número do documento informado pelo banco.
Descrição	Descrição da movimentação.
Quantia (R$)	Valor. Créditos aparecem em verde e débitos em vermelho.

As linhas são ordenadas da data mais recente para a mais antiga. Quando não há movimentação no período, a tela mostra "Não há lançamentos para esta conta financeira.".

Filtrar por período

Por padrão, o extrato mostra do primeiro dia do mês atual até hoje. Clique em Filtrar, informe as datas De e Até e clique no botão de busca. O botão com "X" limpa o filtro.

Exportar

Com linhas na tela, clique em Exportar Filtrados e escolha o formato: CSV, XLSX, ODS, QIF ou OFX. A exportação usa o período filtrado e é gerada em segundo plano, na área de exportações do painel.

Lançamentos futuros

Na conta de extrato existe a opção Ignorar lançamentos futuros. Quando ela está ativa, linhas com data posterior ao dia de hoje não são gravadas, nem pela sincronização nem pela importação. Veja Sincronização com o banco.

Permissões

Ação	Módulo de permissão	Permissão
Ver o extrato	Financeiro > Contas	Ações Básicas

Eventos de webhook

Evento	Quando
financial.account.statement.updated	A data de atualização do extrato da conta mudou.

Pela API

As linhas de extrato podem ser consultadas pela API v2.